牛市熊市都赚钱的股市交易系统

《品花宝鉴》第十九回有这么一段话:

他有个木桶,口小底大,洋漆描金的。里头叮叮当当的响,倒像钟的声音。上头有个盖子,中间一层板,板底下有个横档儿,外头一个铜锁门,瞧是瞧不见什么。他看上了那人,要是不顺手的,便哄他到内室去瞧桶儿。人家听见里头响,自然趴在那桶边上瞧了,奚十一就拿些东西,或是金银锞子,或是翡翠顽意等类,都是贵重的东西,望桶里一扔,说你能捡出来,就是你的。那人如何知道细底,便伸手下去。原来中间那层板子有两个孔儿,一个只放得一只手,摸不着,又伸下那只手,他就拿钥匙往锁门里一拨,这两只手再退不出来,桶又提不起来,鞠着身子。他就不问你愿不愿,就硬弄起来。

股市也是只这样的木桶,一伸手就会吃套。你不买,它不跌,你不卖,它不涨。一买就跌,一卖就涨。

被套了,例如,¥20—股买的,现在跌到¥10了,怎么办?多数股民就是两招:止损认赔,或者卧倒不动转为长线投资。

止损的认为,损失一半总比全部赔光强,卧倒不动可能血本无归。卧倒不动的认为,最多等上几十年,就不信股市不再回升。两者实际上结果是一样的,都会赔个精光,出来混迟早是要还的。前者在下个牛市又会重复上一次的经历:当股票回涨到¥20时,后悔不已,为什么早不买点一直空仓?于是在贪心驱使下又跳进去。到了¥40时,兴奋得每天盯着股市两眼放光,和人谈话都是股票。掉到¥30时又后悔¥40怎么不卖。升回¥40时相信一定会冲上¥50甚至¥100。再跌到¥20时,打死也不卖,可能还会逢低补仓。跌到¥10时又及时出仓止损,将上次没赔的这次补上了。

后者准备长期持股。但是此一时彼一时,十年甚至几十年的漫长岁月,其中可能经历大萧条、战争、能源危机、无数股票摘牌或重组,坏消息不断。这中间也可能遇到股票回升至¥10甚至¥20,因为怕了,不知道该买还是该卖,只好克制冲动保持卧倒不动。当股票不断地下跌,从¥10到¥5,甚至到¥1,信心与毅力再三经受考验,最后终于因为恐惧而拋售,废物回收换点零钱打个牙祭。

如果你被套后准备转为长线,恭喜你,想法正确,这是炒股不赔钱的法宝:短线被套转为中线,中线被套转为长线。

但是卧倒不动等候解套的做法有问题。我会首先问自己一个问题:对所买的股票有信心吗?

如果有信心,那么我不会卧倒不动,而是会逢低买入:¥5时买,¥1时买,¥0.1时还买,反正不怕摘牌,为什么不越低越买,迟早有咸鱼翻身的那一天。

如果没有信心,我也不会止损认赔,而是不着急,悉心研究其他股票,找到自己有信心的股票,然后换到那些股票上。反正水涨船高水降船低,股市低迷时股票都便宜,换手不吃亏。转到有信心的股票上后,就可以逢低买入了。

以上是炒股不赔钱的心法,是我的秘诀,虽然只有寥寥几行,看似简单,没有什么难的,就像哥伦布将鸡蛋立在桌上的道理一样的简单。只是一层纸,但往往不捅不破,对很多人来讲,永远是一座山。

秘诀一般是不传之密,不能向人透露,不轻易与人深谈,书里也不会轻易写出。但是我发现其实这种秘诀,拦路奉上,往往也无人问津,弃如瓦砾。真的说出来,不一定有人相信,只有在同一境界的人才能体悟到。

以上是我的炒股保证不赔钱法,属于风险管理。要想在股市赚钱,只有风险管理是不够的,需要有一套完整的交易系统,包括:风险管理、投资策略和拐点预测。风险管理是保护资金和利润;投资策略指示不同实际情况下的具体操作;拐点预测得到买人和卖出信号。三者是相辅相成的,缺一不可。

我的心法很简单:被套了,如果是有信心的股票,就逢低买入;如果是没信心的股票,就使用平移大法,换到有信心的股票上,再逢低买入。

简单管用,尤其是现在熊市,可以避免赔钱。

也许算不上秘诀,但是很多人不知道,或者知行不一,只知道止损认赔,或者趴下不动,都是赔钱心理。

一、 风险管理

用价值投资的理念,从宏观和行业、企业联系,判断股票的安全性。如果对所持的股票没信心,就换手到有信心的股票上。对于有信心的股票,逢低买入,在趋势的底部补仓。

短线投机被套,转化为中线投资;中线投资被套,转化为长线投资。

二、 投资策略

长线低风险低回报,短线高风险高回报,中线投资的风险和回报适中。

长、中、短线一起做,比单做一线更合理。将中线被套的股票作为长线投资,可以确保资金安全。利用短线为中线进行增仓或者减仓,比纯粹做中线要合算。

是追涨杀跌,还是低头局卖?Tobe,ornottobe?Thatisaquestion•买人还是卖出,这是个问题。投资策略就是解决何时买、卖以及数量多少这个问题。

举个例子,以2万总资金为例,在股价¥20时,¥4000买入200股作为底仓,打死也不卖,除非换手到其他股票上。(为叙述简单起见,以下忽略交易费)

买入策略:

跌到¥10时判断为底部,需要增仓¥4000,400股。

这个时候做短线,偏向于持股:¥10买入400股,¥12卖出400股,¥10再买入400股,¥12再卖出400股……

如果底部判断错误,¥10买入400股后继续下跌,就终止短线交易,作为中线阶段增仓。

如果顶部判断错误,¥12卖出400股后继续攀升,要及时补仓:¥13买入400股。

第一次增仓后,总持仓600股,现金约¥12000。

跌到¥5时如果再次判断为底部,则再次增仓¥4000,800股:¥5买入800股,¥6卖出800股,¥5再买入800股,¥6再卖出800股……

如果底部判断错误,¥5买入800股后继续下跌,就终止交易,作为中线阶段增仓。

如果顶部判断错误,¥6卖出800股后继续攀升,要及时补仓:¥7买入800股。

第二次增仓后,总持仓1400股,现金约¥8000。

第三次增仓后,如果在¥1买入4000股,则总持仓5400股,现金约¥4000。

只要是不死股,总有回升之日。短线交易,可以将损失补回一部分。赚钱多少,取决于如何卖出股票。

卖出策略:

如果股票从¥5回升到¥10时判断为顶部,则减仓¥4000,400股。

这个时候做短线,偏向于出仓:¥10卖出400股,¥8买入400股,¥10再卖出400股,¥8再买入400股,¥10再卖出400股……

如果短线顶部判断错误,¥10卖出400股后继续攀升,就终止短线交易,作为中线阶段减仓。

如果短线底部判断错误,¥8买入400股后继续下跌,要及时止损:¥7卖出400股。

第一次减仓后,总持仓1000股,现金¥12000以上。

如果升到¥20时再次判断为中线顶部,则再次减仓¥4000,200股:¥20卖出200股,¥18买入200股,¥20再卖出200股,¥18再买入200股,¥20再卖出200股……

如果顶部判断错误,¥20卖出200股后继续攀升,就终止交易,作为中线阶段减仓。

如果底部判断错误,¥18买入200股后继续下跌,要及时止损:¥17卖出200股。

第二次减仓后,总持仓800股,现金¥16000以上。总资金为¥32000以上,回报¥12000,回报率60%。

第三次减仓,如果是在¥40减仓¥4000,卖出100股,则减仓后总持仓700股,现金¥20000以上。总资金为¥48000以上,回报¥28000,回报率140%。

如果底部判断一直错误直至满仓,则转为长线持有,被迫出局。

如果顶部判断一直错误直至空仓,则钱包满满,主动出局,等待下次底部出现时再入市。

以上卖出策略,是以一定的钱数来进行减仓的。如果为了人袋为安,也可以按一定的股票数进行减仓,如:将持仓总量分五份,每次减一份,即,如果总持仓为5000股,则每次卖出1000股。但是最后的200股作为底仓,打死你也不卖。

股市,一定是多数人赔钱少数人赚钱。因为,只可能多数人赔一块钱,少数人赚一千万。不可能多数人赚一千万钱,因为少数人赔不起。

这个帖,看到的人不多,耐心阅读的人更少,读懂的人更更少,懂了并且去做的几乎没有。

如果有就是缘分。

买入策略为每次以总资金的1/5增仓。卖出策略有两种方法,以一定的资金量或者以一定的股票量进行减仓。两者比较,每次¥4000减仓与每次1000股减仓:前者在股价连续暴涨时收人高,后者入袋为安,风险低。

在中线的上升或者下跌过程中,一般不动股票,等候顶部或者底部的到来再玩。如果有时间玩短线,则需要不偏不倚,既不偏向于增仓,也不偏向于减仓:增仓后发现判断错误,及时止损;减仓后发现判断错误,及时补仓。

三、拐点预测

使用以上投资策略进行炒股,不会赔钱。炒股时间长短,取决于对底部、顶部判断准确性。如果判断一直错误,则不是马上满仓被迫出局,等待解套,就是很快空仓出局,带着满袋子钱去享受人生的乐趣。

例如:

下跌时,很可能在¥19,¥18,¥15等增仓,等股价跌到¥10甚至¥1时,早就满仓深套了。

上涨时,从¥5开始,很可能在¥6,¥7,¥10等出仓,等股价升到¥20时,早就空仓了。

万法归一,趋势分析和拐点预测,是炒股的基础。短、中、长线操作,都需要用趋势分析来判断买入、卖出的时间。预测趋势的方法有两种:基础面分析(FundamentalAnalysis)和技术面分析(TechnicalAnalysis)。

基础分析师说:股价是随机游走(RandomWalk),每一步都是随机的,和历史的表现无关。就像扔硬币,出现正面的概率每次都一样,不会因为已经出现了十次而改变。所以股价的趋势不能用历史数据来预测,必须使用基础面分析,研究价值和价格的关系。

技术分析师说:基础面的情况已经在股价中综合体现了,只有研究股价的历史数据,才能及时全面地掌握股价走向。基础面分析往往落后于股价的波动,分析结果往往是马后炮,对股价没有指导意乂。

一般认为,做长线用基础分析,做短线主要靠技术分析。我们是长、中、短线一起做,所以使用价值分析选择股票,依赖于技术分析做中、短线。

首先需要明确一点:趋势的底部或者顶部,是与所研究的股价的周期长短有关的。任何趋势的拐点,都只在一定周期内成立,将周期加长,拐点就变成一段波浪的一个反弹点了。这是风险管理的基础,股市从长期来看总是向上的。所以不要怕被套,只要将持股时间变长,眼光放远,就总有出头之日,不会赔钱的。

一般来说,短线周期以“天”为单位,中线周期以“月”为单位,长线周期以“年”为单位。选定了一定的周期作为短、中、长线的时间范畴后,就可以使用工具来进行技术分析了。工具不需要多,能帮助了解内在规律就好。

第一个工具是切线法:

将价格曲线,最低两点画一条切线,最高两点画一条切线,就是趋势线,用来判断短、中、长期的趋势和拐点。最低两点的切线,也叫支撑线(Support);最高两点的切线,也叫压力线(Resistance)。

使用切线来判断反弹点和反转点。股价到达切线时就是反弹点;冲破切线(Breakout)—定时间,就成为反转点,即为趋势的顶部或底部。反弹点和反转点,都是拐点。

“上涨中的股票任何时候买进都是正确的,除了顶部;下跌中的股票任何时候卖出都是正确的,除了底部。”

上证综指的长线趋势图

使用上证综指的一年或者两年历史数据,作为中线趋势分析。

上证综指的中线趋势图

使用上证综指的五天或者十天历史数据,作为短线趋势分析。

上证综指的短线趋势图

上证综指2008年3月13日、14日的走势可以看到一个明显的心理支撑点,3900。技术分析认为,股价的涨跌是由价值、信心和惯性决定的。投资者的信心是个心理因素。当大多数投资者认为,股价跌破不了某个点,就会真的跌破不了这个点,形成心理支撑点。这种点的特点是,总是取整数,如4000点、3900点、3500点等。如果多次探底,心理支撑点突破不了,说明下跌的动力很弱,最终会成为趋势线。

切线法的原理:技术分析认为,股价是两种势力斗争的结果。支撑线和压力线,代表了这两种势力的极限。只要这两种势力的强度没有改变,股价的趋势不会改变。除非基础面的情况有所改变,使得这两种势力的强度有了变化,股价的趋势才会变。因此,当股价突破支撑线或者压力线一定值后(半个或者一个变化范围),表明基础面可能变了,股价的趋势也就变了。所以,支撑线或者压力线的突破点,很可能就是股价趋势的拐点。

如果支撑线和压力线不是平行线,就会成三角相交或者两者之间的范围越来越大,趋势不可能长久,一定会形成新的趋势。

可能只是角度改变,也可能是逆转的拐点。当然,具体操作时,需要分析个股、大盘以及两者趋势之间的共振性。

使用切线来判断反弹点和反转点:股价到达切线时就是反弹点;如果没有反弹,那么冲破切线一定时间后,就成为趋势反转的拐点,即为趋势的顶部或底部。

反弹点用来指导短线操作,反转拐点作为增、减仓的信号。对于短线来说,个股和大盘趋势的共振性很重要。如果大盘下跌时,个股从下跌变为横盘,那么大盘攀升时,个股就可能走赢大盘。

LZ的方法切实可行啊,适合像我这样智商不高的股民,虽然不能保证赚大钱,但赚小钱的风险还是很低的,多年失败后我才深刻明白巴菲特的炒股秘诀:第一,不要亏损;第二,记住第一点!

我高抛低吸的做法是先规定买卖涨跌间隔幅度,一般为10%,超过这个幅度后判断头部底部,目前判断的方法是:1.大涨大跌:大涨大跌后出现头部底部的概率较大。2.根据指南针CYS(13)判断极度超涨超跌:这个准确率很高,但出现机会少!

第二个工具是统计法:

将价格曲线,根据统计学的标准分布法,取平均线和标准偏差,用来判断中长期的趋势和拐点。

“处于平均线以下的股票任何时候买进都是正确的;处于平均线以上的股票任何时候卖出都是正确的。最好是在朝着平均线接近的时候买卖。”

距离平均线偏离得越大,买入或者卖出就越有道理。

统计法原理:

巴菲特的价值分析法,实际上是判断底部或者趋势的方法之一:在股价低于企业内在价值时买人,只要价格低于价值,就一定会有上升的那一天。这个方法在投资周期足够长时,一定是正确的。问题是,内在价值是很难确定的,除非你知道内幕,成为内线,那样你又违法了。实际上绝对价值是不存在的,在市场上,产品的价值由大众公认的价格决定,价值是相对的。在一个特定时期,价值就是价格变化的平均值。所以,平均线法,可以说就是价值分析法。价格低于平均线时,就相当于价格低于价值了。

当价格处于平均线时,相当于价格等于价值。但是价格就像是一个被橡皮筋拉着的球,在平均线时,橡皮筋没有张力,所以球很容易被拉上或者拉下,偏离平均线。当球远离平均线时,橡皮筋的张力变大,最终会将球拉回平均线。到了平均线时动力没有耗尽,止不住,所以出现价格在平均线上下波动。

当价格远离平均线时,回弹的动力越来越大,就是反转拐点的时候到了。

找到走势相反的个股,以便卖出高值股的同时,买入低值股。

长线靠基础分析,中线靠基础分析和技术分析,短线除了依靠技术分析,还得靠实时盘感。

如果是日交易(DayTmde,也叫“当日交易者”,或“对日冲”),则完全靠盘感(直觉加祷告)。日交易以小时为单位,因为股价每日的变化范围太窄,除了需要做多和做空,还需要玩按金Margin,要面对MarginCall或ForceSelling,吃套后不可能转为中、长线投资。中国股市不允许做空,T+1的政策不允许当日购买当日出售,所以不可以做超短线的日交易。

良好的盘感是投资股票的必备条件。训练自己在没有充分资讯的情况下,对大盘和个股走势做出正确的判断。在正确率超过3/5,可以进行实战。

这里介绍的方法,在实战中只要有1/3成功率就足够了。正确的感觉,会被赚钱时的兴奋、贪婪和赔钱时的痛苦、恐惧等情绪毒害,失去从容的心态和健康的盘感。如果实战中成功率低于1/3时,就需要停止实战并再次对盘感进行训练,重新找回丢失的感觉。

实时盘感法原理:玩过飞碟射击的就知道,射击准确性完全靠运动本能(SportInstinct)。在准备以待时,不能想着应该如何做,提前量是多少,等等。需要消除任何思维,处于秉气凝神的状况,飞碟出来的瞬间靠本能射击。这种运动本能是由右脑控制的,是靠训练获得,不是学习得来的。

盘感也是这样的“运动本能”,是来自右脑的直觉。直觉是没有经过意识推理而对事物的本质的直接理解,换句话说,直觉是在没有充分资讯下,作出正确决定的一种能力。它好像是五脏六腑向你发出的信息。是从混沌、模糊的无序中,找出高级有序;从随机中发现必然规律;从具有无数外在因素的复杂体系中提炼出简单的必然主体。正确的直觉判断,是通过训练获得的。

技术分析依靠左脑,实时盘感依靠右脑,炒股需要左、右脑并用。

炒股程序概括:

1.使用基础分析选择那些就是打仗也有信心的股票。在炒股中,如果所选股票基础面有变化,失去信心,则换股到有信心的股票上。只玩安全股以及短线转中线中线转长线的理念,可以确保资金安全。

2.将总资金分为五份,购买一份所选的股票,作为底仓。

3.使用技术分析,判断中线波浪的幅度和周期,在中线波浪的底部和顶部进行短线操作。

4.使用技术分析和盘感,判断短线波浪的幅度和周期,训练自己对大盘和个股走势的盘感。在正确率超过3/5时,可以进行短线实战操作。实战中如果成功率低于1/3时,就停止操作并再次对盘感进行训练,重新找回丢失的感觉。

5.在中线波浪底部:

在短线波浪的底部买入一份所选的股票。在短线波浪的顶部再卖出。

如果短线波浪底部判断错误,买入后继续下跌,则停止交易。

如果短线波浪顶部判断错误,卖出后继续上涨,则及时补仓。

6.在中线波浪顶部:将拥有的股票总数分为五份。

在短线波浪的顶部卖出一份所选的股票。在短线波浪的底部再买入。

如果短线波浪底部判断错误,买入后继续下跌,则及时止损。

如果短线波浪顶部判断错误,卖出后继续上涨,则停止交易。

7.在中线波浪上升或者下跌过程中:一般不建议交易,可以进行大盘和个股走势的盘感训练。如果交易,规则为:

如果短线波浪底部判断错误,买入后继续下跌,则及时止损。

如果短线波浪顶部判断错误,卖出后继续上涨,则及时补仓。

8.注意事项:

•底仓,总资金的五分之一股票,打死你也不买,除非换股。最后一份现金,打死你也不花掉,除非有更多资金注入。

•炒股需要避免贪心和恐惧两大心理障碍:

吃套后,切忌趴下不动或者盲目补仓。只能做两件事:换股,寻找更有信心的股票;或者盘感训练以便在底部补仓。

空仓后,切忌盲目跟进同一只股。只能做两件事:换股,寻找处于中线波浪底部的股票。然后进行盘感训练以便熟悉该股趋势,在底部补仓。

•赚钱就好,不要贪求最大利润。

tomhank12说得好,老巴的炒股秘诀:第一不要亏损,第二记住第一点!希望获得最大利润,在实践中是不可取的。首先应该避免风险,在此基础上再去获取稳定的利益,如果将追求高利润总额放在首位,只想在最低买入,最高卖出,必然要承担较大的风险。

•如果想在热门股票玩一把,切记这是“赌博”,要有失去全部资金的心理准备。盘感必须建立在“多数人赔钱少数人赚钱”基础上。所以,实时盘感应该是建立在这样的猜测上:市场会如何运作,可以让多数人赔钱?短线操作,应该坐顺风车:跌时止损,减少持股;升时买进,捞上一把。

看到股谈这里有人说:20元买的,到了40元没卖,现在15元了,怎么办?

我想,只要不知道“逢低增仓,逢高减仓”,而是满仓作业,非要最低全仓买人,最高全仓卖出,就一定会:不是高了没卖,就是卖早了,又逢高补仓,最后被套,以前赚的都赔进去。吃套是迟早的事。20元买的,到了40元没卖,到100元也不会卖。人的贪欲是无止境的。

只有到30元时减仓,40元时再减仓,才能在15元时知道怎么办:增仓!

当然,如果跌到1元时,还敢增仓,那就和“选股”有关了。如果确信是不死股,跌到1分时也敢再增仓。只有敢抄底,才能在股票每次的上涨,不管是反弹还是反转,都能赚钱。只有具有信心,才敢不断地试着抄底,越败越勇。

牛市熊市都赚钱的股市交易系统:“逢低增仓,逢高减仓。”“逢低增仓,逢高减仓。不满仓,不空仓!”

这句话,虽然没有体现“长线、中线、短线一起做,’的宗旨,但是能保证炒股稳赚不赔,对很多人来说,已经足够了。

要改善赢利,就得“长线、中线、短线一起做”。

要资金安全,就得“选择不死股”。

好像变得唠叨了,苦口婆心?最后再重复一次炒股稳赚不赔的心法,信不信,看缘分了:

“选择不死股。”

“预测拐点。”

“逢低增仓,逢高减仓。不满仓,不空仓!”

“长线、中线、短线一起做。”

改善一下炒股稳赚不赔的心法:

“选择不死股。”

“训练盘感,预测拐点。”

“逢低增仓,逢高减仓。不满仓,不空仓!”

“长线、中线、短线一起做。”

想起一点,关于重大新闻对股市的冲击,如何利用重大新闻作为趋势预测工具:

都说重大新闻一出来,股市早就体现了。散户听到新闻后再操作往往太迟,恰好被整。这种说法是对的,事先没法知道这种新闻,除非有内线,知道内幕。

但是这种说法只说对了一半。重大新闻一出来,对股市冲击是有时效性的,到一定的时间就结束了。前一半没法事先知道,

后一半可是早知道了,能否把握,就看个人的造化了。

例如:微软要购买YAHOO,消息出来的当天,YAHOO的股票上了个台阶,微软的下了个台阶。现在还在时效中。将来会怎么样呢?

当然,如果你不玩短线,又能控制买人卖出次数,金字塔比较好,可以相同价格买入和卖出,同样赚钱,赚的是两条曲线的中间部分。

经典散户心态

中国股市,的确很难用技术分析来预测(大公司还行)。只能凭想象:“怎么能让多数人赔钱,股市就会怎么走。”从经典散户心态图可以看到,大家不割肉,股市就不见底。

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